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海底与台面：解码振华重工（600320）的潜力与战术
想象一艘在港口静止的大型岸吊，表面平静，水下却有波涛在推动——这就是观察振华重工（600320）时我常用的比喻。别急着用常规模板分析，下面我用一种“实战笔记+透明审计”的方式带你走一遍。
实战经验：多年跟踪港口机械、海工设备的交易员会告诉你，振华重工的核心竞争力在于工程定制与海外项目执行力。实战中，判断点不是单纯看营收，而是看交付周期、订单账期和售后口碑。（参考：公司年报、上交所披露与行业机构报告）
透明资金措施：要看现金流表、应收账款周转和预收款。建议优先关注季度现金流变动、关联交易披露，以及公司是否有逆周期的预收款政策。第三方数据（Wind/同花顺）能帮你验证披露一致性。
市场分析评估：把市场分为全球港口设备需求、海工装备与国产替代三块来评估。短期受基建节奏影响，中长期看全球港口自动化和海工扩张为驱动。用场景化估算（保守/中性/乐观）分别计算未来3年订单量。
投资规划分析：根据风险偏好设定仓位与买入点。短线可关注业绩拐点与资金面，长线看ROE与订单可视化进度。建议设置止损、分批建仓并留30%现金应对突发利好。
利润保障：利润由毛利率、工程变更与汇率影响。建议重点监控毛利率趋势、合同索赔处理和美元敞口对冲策略。
策略评估与分析流程：我通常按6步走——1)收集年报/季报与券商研报；2)核对披露与第三方数据；3)场景化建模订单与现金流；4)压力测试（最差情形）；5)定量定性合并打分；6)制定进出场策略并记录复盘。引用权威来源以增强判断（公司年报、上交所披露、行业研究报告）。
结尾不做结论，留个行动清单：查最新季报、核对应收与预收、按三档情景建模，并把你的决定写下来，三个月后复盘。
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